Дошкільний навчальний заклад № 52 "Золотий півник" м. Хмельницький

КОШОРИС

Кошторис на 2021

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 N 57

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 04.12.2015 № 1118)

Затверджений у сумі: Шість мільйонів двісті дев'яносто тисяч двісті двадцять вісім грн. 00 коп. (6290228,00 грн.)

В.о директора Департаменту освіти і науки

Надія БАЛАБУСТ ____________________

12.01.2021________________

02146920 ДНЗ №52
М.Хмельницький	(код за ЄДРПОУ та найменування державної установи
Вид бюджету: місцевий,	(найменування міста, району, області)
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету	06 Орган з питань освіти і науки,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	0611010 Надання дошкільної освіти.
				(грн.)
Найменування	Код	Усього на рік		Разом
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	X	6290228,00	1068345,00	7358573,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	X	6290228,00	X	6290228,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	X	X	1068345,00	1068345,00
- Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	X	1068345,00	1068345,00
(розписати за підгрупами)				0,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	X	1067145,00	1067145,00
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200	X	0,00	0,00
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	25010300	X	1200,00	1200,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400	X	0,00	0,00
- Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	X	0,00	0,00
(розписати за підгрупами)
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100	X	0,00	0,00
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	25020200	X	0,00	0,00
Надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; надходження, що отримують державні і комунальні заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти	25020300	X	0,00	0,00
- інші надходження, у тому числі:		X	0,00	0,00
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		X
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету та типом боргового зобов'язання)		X	0,00	0,00
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)		X
		X	**	**
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ – усього	X	6290228,00	1068345,00	7358573,00
Поточні видатки	2000	6290228,00	1068345,00	7358573,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	5252327,00	302883,00	5555210,00
Оплата праці	2110	4303546,00	247849,00	4551395,00

Заробітна плата	2111	4303546,00	247849,00	4551395,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	0,00	0,00	0,00
Суддівська винагорода	2113	0,00	0,00	0,00
Нарахування на оплату праці	2120	948781,00	55034,00	1003815,00
Використання товарів і послуг	2200	1037901,00	765018,00	1802919,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	71950,00	94996,00	166946,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	8881,00	2450,00	11331,00
Продукти харчування	2230	483418,00	615400,00	1098818,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	37596,00	37452,00	75048,00
Видатки на відрядження	2250	0,00	1500,00	1500,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	434086,00	12754,00	446840,00
Оплата теплопостачання	2271	340224,00	3022,00	343246,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	22875,00	4340,00	27215,00
Оплата електроенергії	2273	66487,00	5392,00	71879,00
Оплата природного газу	2274	0,00	0,00	0,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	4500,00	0,00	4500,00
Оплата енергосервісу	2276	0,00	0,00	0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	1970,00	466,00	2436,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	0,00	0,00	0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	1970,00	466,00	2436,00
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	0,00	0,00	0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	0,00	0,00	0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	0,00	0,00	0,00
Поточні трансферти	2600	0,00	0,00	0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	0,00	0,00	0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	0,00	0,00	0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	0,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	2700	0,00	0,00	0,00
Виплата пенсій і допомоги	2710	0,00	0,00	0,00
Стипендії	2720	0,00	0,00	0,00
Інші виплати населенню	2730	0,00	0,00	0,00
Інші поточні видатки	2800	0,00	444,00	444,00
Капітальні видатки	3000	0,00	0,00	0,00
Придбання основного капіталу	3100	0,00	0,00	0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	0,00	0,00	0,00
Капітальне будівництво (придбання)	3120	0,00	0,00	0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	0,00	0,00	0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	0,00	0,00	0,00
Реконструкція та реставрація	3140	0,00	0,00	0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	0,00	0,00	0,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	0,00	0,00	0,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	0,00	0,00	0,00
Створення державних запасів і резервів	3150	0,00	0,00	0,00
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти	3200	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти населенню	3240	0,00	0,00	0,00
Надання внутрішніх кредитів	4110	0,00	0,00	0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	0,00	0,00	0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	0,00	0,00	0,00
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	0,00	0,00	0,00
Надання зовнішніх кредитів	4210	0,00	0,00	0,00
Нерозподілені видатки	9000	0,00	0,00	0,00

Начальник фінансово – економічного відділу – головний

Бухгалтер _________ Сергій Пташук

12 січня

(число, місяць, рік)

Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку 'НАДХОДЖЕННЯ -усього'.

Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

Інформація по використанню бюджетних та спеціальних коштів по ХЗДО №52 станом на 01.01.2021р.

Бюджет

Кошти спеціального фонду

Бюджет розвитку

інші надходження

Затвердж.

Касові видатки

Залишок

надійшло

Затвердж.

Касові видатки

Залишок

Затвердж.

Касові видатки

Залишок

спонсор.,6лагод.

кошторис.

за 12 міс.

коштів

нас/р

коштор.

за 12 міс.

коштів

кошторис.

за 12 міс.

коштів

грошові

негрошові

Залишок

2306,84

21067,58

-978,59

надійшло

242217,00

500,00

1071,50

надійшло за погадин. оренду

630,90

Разом:

4700131,60

4666389,31

43742,19

227351,43

224096,16

3255,27

0,00

1071,50

2110 "Заробітна плата"

3316634,84

0,00

111420,00

111418,26

1,74

2120"Нарахування на заробітну плату

762989,63

761834,36

1156,27

34000,00

33264,51

735/49

2210"Предмети,иатеріали,облад.та ін."-64400

64400,00

64399,48

0,62

0,00

27676,00

26843,79

732,21

0,00

1071,60

підписка

5410,00

0,00

госптовари, інвентар

608,00

607,85

0,15

111,50

к-т пластикоеих контейнерів

1067,00

1067,00

0,00

столики дитячі

6350,00

0,00

контейнер для батарейок

712,00

712,00

0,00

штори, занавісі

0,00

960,00

- 350 грн.на дитину :

64400,00

64399,48

0,62

0,00

канцтовари, бланки

10621,86

0,00

2108,00

2107,92

0,08

вогнегасник порошковий, кріплення до вогнегасника

2262,00

0,00

деко на кухню

2740,00

0,00

миючи та дезинфікуючі засоби

13924,05

13923,53

0,52

0,00

губки, драйки , пакети д/Сміття

2252,18

0,00

1020,00

1019,36

0,64

серветки, туалетний папір, паперові рушники

3937,17

0,00

570 Д)

570,00

0,00

АХД, маски ,рукавички,бахіли„термометр

7426,00

0,00

81,00

81,00

0,00

опромінювач бактериоцидний (1 шт.)

2700,00

0,00

фарба

2956,74

0,00

3650,00

2988,86

661,14

будматеріали-лінолеум, шпалери. перфоратор

6530,00

0,00

1000,00

994,80

5,20

вимикачі диф. Струму

1450,00

0,00

сантехнічні товари

1400,00

0,00

1400,00

1335,00

65,00

поточний ремонт стелі в холі

0,00

24568,00

0,00

роботи по

14909,33

0,00

омолодженню дерев

повірка вогнегасників

390,00

0,00

повірка лічильників, вав, пожеж, кранів

2576,06

0,00

інтернет

1020,00

0,00

1020,00

0,00

послуги зв'язку таККЄ

1324,10

0,00

1417,11

0,00

дератизація

1134,77

1026,42

108,36

0,00

теж обслугое пожеж сигналізації

7684,00

0,00

680,00

0,00

надання послуг вілповідно до сан. регламенту

381,00

380,35

0,65

вий. опору стандартизація

914,87

0,00

навчальний семінар

1500,00

0,00

інше-пеня

0,00

13,00

4,97

8,03

медичний огляд

11221,57

0,00

2260 "Видатки на відрядження"

0,00

2271 "Оплата теплопостачання"

224669,01

224659,01

0,00

3022,00

0,00

2272 "Оплата водопостачання та водов".

9981,44

0,00

1700,00

0,00

2273 "Оплата електроенергії"

58669,63

0,00

2580,99

0,00

2276 "Оплата інших комун, послуг"

6011,00

3766,14

1265,86

1000,00

2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

0,00

700,00

533,00

167,00

2730 "Інші виплати населеню"

0,00

2800 "Інші поточні видатки"-податок на воду

0,00

264,00

263,85

0,16

3110 "Придбання облад і пре.дов.корис."

0,00

прасувальний прес

0,00

ноутбук

0,00

3132 "Капітальний ремонт інших об"єктів"

0,00

Благодійна допомога

- телевізор

- тюлі

- бойлери

- лінолеум

- стінка дитяча ігрова